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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 707.00 | 513.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 218.00 | 109 490.00 | 84 729.00 | 194 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 070.00 | 60 279.00 | 39 790.00 | 100 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 661.00 | 170 476.00 | 125 185.00 | 295 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 178.00 | | 202 178.00 | 202 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 669.00 | | 525 669.00 | 525 669.00 |
BZ Autres créances | 85 255.00 | | 85 255.00 | 85 255.00 |
CF Disponibilités | 492 037.00 | | 492 037.00 | 492 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 220.00 | | 1 322 220.00 | 1 322 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 881.00 | 170 476.00 | 1 447 405.00 | 1 617 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 505.00 | 412 279.00 | | 587 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 386.00 | 235 226.00 | | 151 386.00 |
DL TOTAL (I) | 749 891.00 | 658 505.00 | | 749 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 699.00 | 54 049.00 | | 87 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 1 779.00 | | 2 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 185.00 | 156 975.00 | | 22 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 877.00 | 164 618.00 | | 322 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 885.00 | 112 859.00 | | 187 885.00 |
EA Autres dettes | 74 225.00 | 14 318.00 | | 74 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 514.00 | 504 598.00 | | 697 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 405.00 | 1 163 103.00 | | 1 447 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 399.00 | 473 087.00 | | 641 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 049.00 | | 62 465.00 | 272 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 852.00 | 295 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 812.00 | 294 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | 580.00 | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 369.00 | | 61 732.00 | 266 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 153.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 865.00 | 39 688.00 | 31 077.00 | 161 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 67.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 225.00 | 39 621.00 | 31 077.00 | 161 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 877.00 | 322 877.00 | | 322 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 126.00 | 169 126.00 | | 169 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
UX Autres créances clients | 525 669.00 | 525 669.00 | | 525 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 352.00 | 26 238.00 | 56 115.00 | 82 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 004.00 | 628 004.00 | | 628 004.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 329.00 | 619 214.00 | 56 115.00 | 675 329.00 |