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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 095.00 | 125.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 310.00 | 154 742.00 | 51 569.00 | 206 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 121.00 | 78 816.00 | 153 305.00 | 232 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 258.00 | 234 652.00 | 205 606.00 | 440 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 765.00 | | 409 765.00 | 409 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 853.00 | 6 455.00 | 597 398.00 | 603 853.00 |
BZ Autres créances | 136 718.00 | | 136 718.00 | 136 718.00 |
CF Disponibilités | 725 832.00 | | 725 832.00 | 725 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 455.00 | 6 455.00 | 1 923 000.00 | 1 929 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 714.00 | 241 107.00 | 2 128 607.00 | 2 369 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 529.00 | 633 934.00 | | 737 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 254.00 | 208 553.00 | | 384 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 783.00 | 853 487.00 | | 1 132 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 005.00 | 212 114.00 | | 214 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 3 733.00 | | 2 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 267.00 | 69 186.00 | | 241 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 748.00 | 331 635.00 | | 252 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 156.00 | 222 046.00 | | 280 156.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 402.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 824.00 | 839 115.00 | | 995 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 607.00 | 1 692 601.00 | | 2 128 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 522.00 | | 192 981.00 | 312 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 245.00 | 440 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 245.00 | 438 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 799.00 | | 192 877.00 | 310 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 104.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 462.00 | 43 191.00 | | 191 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 194.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 561.00 | 42 997.00 | 1.00 | 190 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 126.00 | | 2 671.00 | 9 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 126.00 | | 2 671.00 | 9 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 126.00 | | 2 671.00 | 9 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 748.00 | 252 748.00 | | 252 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 390.00 | 167 390.00 | | 167 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 603 853.00 | 603 853.00 | | 603 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 652.00 | 160 652.00 | | 160 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 354.00 | 20 877.00 | 32 477.00 | 53 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 624.00 | 752 624.00 | | 752 624.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 557.00 | 722 080.00 | 32 477.00 | 754 557.00 |