| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 015.00 | 71 062.00 | 14 952.00 | 86 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 406.00 | 1 194.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 638.00 | 76 393.00 | 20 245.00 | 96 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 253.00 | 147 862.00 | 38 391.00 | 186 253.00 |
BP En cours de production de services | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 718.00 | 9 726.00 | 136 992.00 | 146 718.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
CF Disponibilités | 160 356.00 | | 160 356.00 | 160 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 808.00 | 9 726.00 | 355 082.00 | 364 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 061.00 | 157 588.00 | 393 473.00 | 551 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 427.00 | 122 739.00 | | 155 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 454.00 | 37 204.00 | | 61 454.00 |
DL TOTAL (I) | 249 881.00 | 192 943.00 | | 249 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 18 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 001.00 | 31 563.00 | | 12 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 591.00 | 69 933.00 | | 91 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 592.00 | 119 497.00 | | 143 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 473.00 | 312 440.00 | | 393 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 592.00 | 119 497.00 | | 143 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 894.00 | | 18 359.00 | 167 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 358.00 | | 6 657.00 | 79 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 536.00 | | 11 701.00 | 86 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 659.00 | 13 203.00 | | 134 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 002.00 | 8 060.00 | | 63 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 656.00 | 5 143.00 | | 71 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 891.00 | 6 588.00 | 3 753.00 | 6 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 891.00 | 6 588.00 | 3 753.00 | 6 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 891.00 | 6 588.00 | 3 753.00 | 6 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 588.00 | 3 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 187.00 | 149 187.00 | | 149 187.00 |
VW T.V.A. | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 592.00 | 143 592.00 | | 143 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 2 858.00 | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 019.00 | 8 995.00 | | 10 019.00 |
ST Autres comptes | 69 549.00 | 66 729.00 | | 69 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 515.00 | 28 630.00 | | 28 515.00 |
YT Sous‐traitance | 6 105.00 | 12 609.00 | | 6 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 325.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | 1 785.00 | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 342.00 | 4 643.00 | | 4 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 069.00 | 125 718.00 | | 147 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 349.00 | 14 643.00 | | 9 349.00 |
ZE Dividendes | | 4 516.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 188.00 | 134 287.00 | | 114 188.00 |