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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 009.00 | 96 834.00 | 31 175.00 | 128 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 282.00 | 2 154.00 | 4 128.00 | 6 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 638.00 | 91 262.00 | 19 376.00 | 110 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 551.00 | 190 250.00 | 115 301.00 | 305 551.00 |
BP En cours de production de services | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 823.00 | 35 110.00 | 151 713.00 | 186 823.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 112.00 | 35 110.00 | 338 002.00 | 373 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 663.00 | 225 360.00 | 453 303.00 | 678 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 896.00 | 216 881.00 | | 234 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 872.00 | 23 399.00 | | 21 872.00 |
DL TOTAL (I) | 289 768.00 | 273 280.00 | | 289 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 52 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | 7 465.00 | | 18 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 543.00 | 62 020.00 | | 63 543.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 535.00 | 121 484.00 | | 163 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 303.00 | 394 765.00 | | 453 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 418.00 | 121 484.00 | | 135 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 202.00 | | 106 349.00 | 199 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 322.00 | | 32 686.00 | 95 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 294.00 | | 72 913.00 | 101 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | 750.00 | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 334.00 | 26 916.00 | | 163 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 447.00 | 17 387.00 | | 79 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 887.00 | 9 529.00 | | 83 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 032.00 | 25 618.00 | 540.00 | 10 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 032.00 | 25 618.00 | 540.00 | 10 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 032.00 | 25 618.00 | 540.00 | 10 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 618.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 140 638.00 | 140 638.00 | | 140 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 913.00 | 9 797.00 | 28 116.00 | 37 913.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 307.00 | 194 307.00 | | 194 307.00 |
VW T.V.A. | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 535.00 | 135 418.00 | 28 116.00 | 163 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 3 268.00 | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 678.00 | 6 932.00 | | 9 678.00 |
ST Autres comptes | 70 535.00 | 54 510.00 | | 70 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 649.00 | 30 007.00 | | 30 649.00 |
YT Sous‐traitance | 11 308.00 | 15 183.00 | | 11 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 1 804.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 079.00 | 5 072.00 | | 5 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 927.00 | 142 414.00 | | 154 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 094.00 | 10 915.00 | | 12 094.00 |
ZE Dividendes | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 170.00 | 106 631.00 | | 122 170.00 |