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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 322.00 | 79 447.00 | 15 875.00 | 95 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 957.00 | 3 033.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 304.00 | 82 930.00 | 14 374.00 | 97 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 202.00 | 163 334.00 | 35 867.00 | 199 202.00 |
BP En cours de production de services | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 451.00 | 10 032.00 | 142 419.00 | 152 451.00 |
BZ Autres créances | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 90 575.00 | | 90 575.00 | 90 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 929.00 | 10 032.00 | 358 897.00 | 368 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 131.00 | 173 366.00 | 394 765.00 | 568 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 881.00 | 155 427.00 | | 216 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 399.00 | 61 454.00 | | 23 399.00 |
DL TOTAL (I) | 273 280.00 | 249 881.00 | | 273 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 40 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 12 001.00 | | 7 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 020.00 | 91 591.00 | | 62 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 484.00 | 143 592.00 | | 121 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 765.00 | 393 473.00 | | 394 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 484.00 | 143 592.00 | | 121 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 253.00 | | 12 949.00 | 186 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 015.00 | | 9 308.00 | 86 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 238.00 | | 3 056.00 | 98 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 585.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 862.00 | 15 472.00 | | 147 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 062.00 | 8 385.00 | | 71 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 799.00 | 7 088.00 | | 76 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 726.00 | 738.00 | 432.00 | 9 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 726.00 | 738.00 | 432.00 | 9 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 726.00 | 738.00 | 432.00 | 9 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 139 774.00 | 139 774.00 | | 139 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 199.00 | 170 199.00 | | 170 199.00 |
VW T.V.A. | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 484.00 | 121 484.00 | | 121 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | 2 539.00 | | 3 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 932.00 | 10 019.00 | | 6 932.00 |
ST Autres comptes | 54 510.00 | 69 549.00 | | 54 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 007.00 | 28 515.00 | | 30 007.00 |
YT Sous‐traitance | 15 183.00 | 6 105.00 | | 15 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 803.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 072.00 | 4 342.00 | | 5 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 414.00 | 147 069.00 | | 142 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 915.00 | 9 349.00 | | 10 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 631.00 | 114 188.00 | | 106 631.00 |