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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 981.00 | 10 124.00 | 2 857.00 | 12 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 491 615.00 | 414 744.00 | 1 076 871.00 | 1 491 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 889.00 | 467 136.00 | 1 139 753.00 | 1 606 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BZ Autres créances | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 439.00 | 467 136.00 | 1 207 303.00 | 1 674 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | -102 369.00 | | | -102 369.00 |
CU Autres participations | 101 440.00 | 41 416.00 | 60 024.00 | 101 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 858 512.00 | 858 512.00 | | 858 512.00 |
DH Report à nouveau | -49 698.00 | -65 015.00 | | -49 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755.00 | 15 317.00 | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 874 822.00 | 872 067.00 | | 874 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 481.00 | 131 241.00 | | 110 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 283.00 | 235 128.00 | | 199 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 23 449.00 | | 15 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161.00 | 12 460.00 | | 7 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 481.00 | 402 289.00 | | 332 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 303.00 | 1 274 356.00 | | 1 207 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 074.00 | 402 289.00 | | 243 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 648.00 | 22 216.00 | | -2 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 87.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 357.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 1 065.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 10 581.00 | | 3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 110.00 | 153 867.00 | | 140 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 355.00 | 138 550.00 | | 137 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755.00 | 15 317.00 | | 2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 678.00 | | 191 563.00 | 1 635 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 352.00 | 1 593 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 352.00 | 1 606 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 845.00 | | 191 563.00 | 1 621 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074.00 | 1 902.00 | | 9 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 36.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 258.00 | 1 866.00 | | 8 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 426.00 | 78 760.00 | 29 025.00 | 406 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 426.00 | 78 760.00 | 29 025.00 | 406 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 760.00 | 29 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 491 615.00 | | 1 491 615.00 | 1 491 615.00 |
UX Autres créances clients | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 481.00 | 21 074.00 | 89 407.00 | 110 481.00 |
VI Groupe et associés | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 906.00 | 36 291.00 | 1 491 615.00 | 1 527 906.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 481.00 | 243 074.00 | 89 407.00 | 332 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 204.00 | 5 193.00 | | 5 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 288.00 | 6 222.00 | | 12 288.00 |
ST Autres comptes | 12 002.00 | 12 005.00 | | 12 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 008.00 | 24 968.00 | | 24 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 617.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 204.00 | 5 193.00 | | 5 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 198.00 | 398.00 | | 17 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 299.00 | 43 195.00 | | 48 299.00 |