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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 175.00 | 9 287.00 | 2 888.00 | 12 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 018 685.00 | 181 043.00 | 837 642.00 | 1 018 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 888.00 | 211 758.00 | 878 130.00 | 1 089 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 390.00 | 2 492.00 | 2 898.00 | 5 390.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 160.00 | 2 492.00 | 7 669.00 | 10 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 049.00 | 214 250.00 | 885 799.00 | 1 100 049.00 |
CU Autres participations | 58 591.00 | 20 991.00 | 37 600.00 | 58 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 767 276.00 | 858 512.00 | | 767 276.00 |
DH Report à nouveau | | -46 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 651.00 | -44 294.00 | | -30 651.00 |
DL TOTAL (I) | 799 877.00 | 830 528.00 | | 799 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 629.00 | 127 556.00 | | 81 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 6 026.00 | | 2 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828.00 | 934.00 | | 1 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 922.00 | 134 516.00 | | 85 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 799.00 | 965 045.00 | | 885 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 922.00 | 134 516.00 | | 85 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 081.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 195.00 | -3 575.00 | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353.00 | 200.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 201.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 312.00 | 79 562.00 | | 200 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 312.00 | 82 563.00 | | 212 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 932.00 | -82 362.00 | | -211 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 934.00 | 88 437.00 | | 203 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 585.00 | 132 731.00 | | 234 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 651.00 | -44 294.00 | | -30 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 926.00 | | 4 681.00 | 1 356 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 313.00 | 1 077 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 718.00 | 1 089 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416.00 | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 989.00 | 12 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 097.00 | | 1 068.00 | 14 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 976.00 | | 3 613.00 | 1 341 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 074.00 | 1 055.00 | 3 405.00 | 12 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | 416.00 | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 222.00 | 1 055.00 | 2 989.00 | 11 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 572.00 | 10.00 | 199 056.00 | 403 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 572.00 | 10.00 | 199 056.00 | 403 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | 199 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 018 685.00 | | 1 018 685.00 | 1 018 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 566.00 | 7 880.00 | 1 018 685.00 | 1 026 566.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 13.00 | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 257.00 | 16 564.00 | | 14 257.00 |
ST Autres comptes | 4 897.00 | 10 254.00 | | 4 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | 13.00 | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | 398.00 | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 155.00 | 26 818.00 | | 19 155.00 |