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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 097.00 | 11 222.00 | 2 875.00 | 14 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 243 736.00 | 340 951.00 | 902 786.00 | 1 243 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 926.00 | 413 154.00 | 943 771.00 | 1 356 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290.00 | 2 492.00 | 798.00 | 3 290.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 765.00 | 2 492.00 | 21 273.00 | 23 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 691.00 | 415 646.00 | 965 045.00 | 1 380 691.00 |
CU Autres participations | 98 240.00 | 60 130.00 | 38 110.00 | 98 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 858 512.00 | 858 512.00 | | 858 512.00 |
DH Report à nouveau | -46 943.00 | -49 698.00 | | -46 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 294.00 | 2 755.00 | | -44 294.00 |
DL TOTAL (I) | 830 528.00 | 874 822.00 | | 830 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 556.00 | 199 283.00 | | 127 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 15 545.00 | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | 7 161.00 | | 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 516.00 | 332 481.00 | | 134 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 045.00 | 1 207 303.00 | | 965 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 516.00 | 243 074.00 | | 134 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 575.00 | -2 648.00 | | -3 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 52.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 563.00 | 52.00 | | 82 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 362.00 | -52.00 | | -82 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 437.00 | 140 110.00 | | 88 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 731.00 | 137 355.00 | | 132 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 294.00 | 2 755.00 | | -44 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 889.00 | | 37 632.00 | 1 606 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 595.00 | 1 341 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 595.00 | 1 356 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | | 1 116.00 | 12 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 055.00 | | 36 516.00 | 1 593 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 976.00 | 1 098.00 | | 10 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 124.00 | 1 098.00 | | 10 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 160.00 | 24 212.00 | 76 800.00 | 456 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 160.00 | 24 212.00 | 76 800.00 | 456 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 721.00 | 76 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 243 736.00 | | 1 243 736.00 | 1 243 736.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 126 607.00 | 126 607.00 | | 126 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 902.00 | 12 165.00 | 1 243 736.00 | 1 255 902.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 516.00 | 134 516.00 | | 134 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | 5 204.00 | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 564.00 | 12 288.00 | | 16 564.00 |
ST Autres comptes | 10 254.00 | 12 002.00 | | 10 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 24 008.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13.00 | 5 204.00 | | 13.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398.00 | 17 198.00 | | 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 681.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 818.00 | 48 299.00 | | 26 818.00 |