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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
AP Constructions | 96 543.00 | 49 057.00 | 47 487.00 | 96 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 456.00 | 23 724.00 | 8 731.00 | 32 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 031.00 | 86 195.00 | 68 836.00 | 155 031.00 |
BT Marchandises | 333 354.00 | | 333 354.00 | 333 354.00 |
BZ Autres créances | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
CF Disponibilités | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 432.00 | | 529 432.00 | 529 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 463.00 | 86 195.00 | 598 268.00 | 684 463.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 827.00 | | | 270 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
DL TOTAL (I) | 304 664.00 | | | 304 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 996.00 | | | 187 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
EA Autres dettes | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 604.00 | | | 293 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 268.00 | | | 598 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 756.00 | | | 288 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 373.00 | 11 822.00 | | 74 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 798.00 | 11 822.00 | | 66 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 996.00 | 187 996.00 | | 187 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 824.00 | 3 975.00 | 4 849.00 | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 263.00 | 60 990.00 | 273.00 | 61 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 604.00 | 288 756.00 | 4 849.00 | 293 604.00 |