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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 5 831.00 | 870.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
AP Constructions | 96 543.00 | 56 839.00 | 39 704.00 | 96 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 114.00 | 24 128.00 | 7 985.00 | 32 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 814.00 | 92 637.00 | 61 178.00 | 153 814.00 |
BT Marchandises | 349 791.00 | 8 446.00 | 341 345.00 | 349 791.00 |
BZ Autres créances | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
CF Disponibilités | 391 375.00 | | 391 375.00 | 391 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 218.00 | 8 446.00 | 867 771.00 | 876 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 032.00 | 101 083.00 | 928 949.00 | 1 030 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 664.00 | 270 827.00 | | 293 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 292.00 | 22 837.00 | | 23 292.00 |
DL TOTAL (I) | 327 956.00 | 304 664.00 | | 327 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 849.00 | 8 824.00 | | 304 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 458.00 | 38 718.00 | | 38 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 727.00 | 187 996.00 | | 190 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 990.00 | 45 797.00 | | 52 990.00 |
EA Autres dettes | 13 970.00 | 12 269.00 | | 13 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 993.00 | 293 604.00 | | 600 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 949.00 | 598 268.00 | | 928 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 203.00 | 288 756.00 | | 599 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 933.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 031.00 | | 4 807.00 | 155 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 024.00 | 153 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 615.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 17 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 249.00 | 134 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 305.00 | | 900.00 | 16 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 838.00 | | 3 907.00 | 134 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 195.00 | 11 563.00 | 5 121.00 | 86 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 31.00 | 160.00 | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 620.00 | 11 532.00 | 3 346.00 | 78 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 727.00 | 190 727.00 | | 190 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 849.00 | 303 058.00 | 1 791.00 | 304 849.00 |
VI Groupe et associés | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
VW T.V.A. | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 993.00 | 599 203.00 | 1 791.00 | 600 993.00 |