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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 011.00 | 690.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
AP Constructions | 96 543.00 | 64 621.00 | 31 922.00 | 96 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 114.00 | 27 288.00 | 4 826.00 | 32 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 814.00 | 103 759.00 | 50 056.00 | 153 814.00 |
BT Marchandises | 318 903.00 | 26 270.00 | 292 633.00 | 318 903.00 |
BZ Autres créances | 67 911.00 | | 67 911.00 | 67 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 501 670.00 | | 501 670.00 | 501 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 975.00 | 26 270.00 | 939 705.00 | 965 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 789.00 | 130 028.00 | 989 761.00 | 1 119 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 956.00 | 293 664.00 | | 316 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 119.00 | 23 292.00 | | 64 119.00 |
DL TOTAL (I) | 392 074.00 | 327 956.00 | | 392 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 791.00 | 304 849.00 | | 301 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 451.00 | 38 458.00 | | 38 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 379.00 | 190 727.00 | | 147 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 076.00 | 52 990.00 | | 94 076.00 |
EA Autres dettes | 15 989.00 | 13 970.00 | | 15 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 686.00 | 600 993.00 | | 597 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 761.00 | 928 949.00 | | 989 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 686.00 | 599 203.00 | | 597 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 814.00 | | 3 523.00 | 153 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 523.00 | 153 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 775.00 | 17 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 134 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 045.00 | | 1 775.00 | 17 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 496.00 | | 1 748.00 | 134 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 637.00 | 11 122.00 | | 92 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | 180.00 | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 806.00 | 10 942.00 | | 86 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 446.00 | 17 824.00 | | 8 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 446.00 | 17 824.00 | | 8 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 446.00 | 17 824.00 | | 8 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 379.00 | 147 379.00 | | 147 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 791.00 | 301 791.00 | | 301 791.00 |
VI Groupe et associés | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
VW T.V.A. | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 686.00 | 597 686.00 | | 597 686.00 |