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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 932 164.00 | | 2 932 164.00 | 2 932 164.00 |
AP Constructions | 206 489.00 | 203 930.00 | 2 558.00 | 206 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 268.00 | 25 863.00 | 404.00 | 26 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 922.00 | 74 337.00 | 20 584.00 | 94 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 385.00 | 304 131.00 | 2 957 253.00 | 3 261 385.00 |
BT Marchandises | 188 726.00 | | 188 726.00 | 188 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
BZ Autres créances | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CF Disponibilités | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 713.00 | | 327 713.00 | 327 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 098.00 | 304 131.00 | 3 284 966.00 | 3 589 098.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 629 781.00 | 456 925.00 | | 629 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 900.00 | 223 355.00 | | 215 900.00 |
DL TOTAL (I) | 856 901.00 | 691 501.00 | | 856 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 584.00 | 2 144 715.00 | | 1 928 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 3 141.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 181.00 | 331 426.00 | | 298 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 662.00 | 140 964.00 | | 148 662.00 |
EA Autres dettes | 50 150.00 | 50 456.00 | | 50 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 428 064.00 | 2 673 078.00 | | 2 428 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 966.00 | 3 364 579.00 | | 3 284 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 633.00 | 22 951.00 | 14 451.00 | 295 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 633.00 | 22 951.00 | 14 451.00 | 295 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 181.00 | 298 181.00 | | 298 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 662.00 | 148 662.00 | | 148 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928 585.00 | 206 942.00 | 1 559 056.00 | 1 928 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 471.00 | 87 891.00 | 580.00 | 88 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 065.00 | 706 423.00 | 1 559 056.00 | 2 428 065.00 |