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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 1 936.00 | 1 851.00 | 3 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 932 164.00 | | 2 932 164.00 | 2 932 164.00 |
AP Constructions | 206 489.00 | 205 451.00 | 1 037.00 | 206 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 268.00 | 26 175.00 | 92.00 | 26 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 852.00 | 71 138.00 | 29 713.00 | 100 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 104.00 | 304 702.00 | 2 966 401.00 | 3 271 104.00 |
BT Marchandises | 196 258.00 | | 196 258.00 | 196 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BZ Autres créances | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CF Disponibilités | 253 611.00 | | 253 611.00 | 253 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 957.00 | | 514 957.00 | 514 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 061.00 | 304 702.00 | 3 481 358.00 | 3 786 061.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 795 181.00 | 629 781.00 | | 795 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 846.00 | 215 900.00 | | 218 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 248.00 | 856 901.00 | | 1 025 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 215.00 | 1 928 584.00 | | 2 067 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 2 486.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 593.00 | 298 181.00 | | 279 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 199.00 | 148 662.00 | | 70 199.00 |
EA Autres dettes | 35 015.00 | 50 150.00 | | 35 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 110.00 | 2 428 064.00 | | 2 456 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 358.00 | 3 284 966.00 | | 3 481 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 131.00 | 9 120.00 | 8 550.00 | 304 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 131.00 | 7 184.00 | 8 550.00 | 304 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 593.00 | 279 593.00 | | 279 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067 215.00 | 519 788.00 | 912 389.00 | 2 067 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 417.00 | 64 837.00 | 580.00 | 65 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 110.00 | 908 683.00 | 912 389.00 | 2 456 110.00 |