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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 932 164.00 | | 2 932 164.00 | 2 932 164.00 |
AP Constructions | 206 489.00 | 205 763.00 | 725.00 | 206 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 588.00 | 76 222.00 | 56 366.00 | 132 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 840.00 | 312 042.00 | 2 990 797.00 | 3 302 840.00 |
BT Marchandises | 193 586.00 | | 193 586.00 | 193 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CF Disponibilités | 135 125.00 | | 135 125.00 | 135 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 758.00 | | 388 758.00 | 388 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 598.00 | 312 042.00 | 3 379 556.00 | 3 691 598.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 978 681.00 | 795 181.00 | | 978 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 230.00 | 218 846.00 | | 241 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 131.00 | 1 025 248.00 | | 1 231 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 067.00 | 2 067 215.00 | | 1 644 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 1 667.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 104.00 | 279 593.00 | | 329 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 463.00 | 70 199.00 | | 120 463.00 |
EA Autres dettes | 49 977.00 | 35 015.00 | | 49 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 148 424.00 | 2 456 110.00 | | 2 148 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 556.00 | 3 481 358.00 | | 3 379 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 703.00 | 10 551.00 | 3 211.00 | 304 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 1 852.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 766.00 | 8 699.00 | 3 211.00 | 302 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 104.00 | 329 104.00 | | 29 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644 068.00 | 228 524.00 | 780 506.00 | 1 644 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 626.00 | 60 046.00 | 580.00 | 60 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 825.00 | 732 881.00 | 780 506.00 | 214 825.00 |