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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 447.00 | 13 400.00 | 2 047.00 | 15 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 087.00 | 134 111.00 | 86 976.00 | 221 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 346.00 | 70 464.00 | 79 882.00 | 150 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 872.00 | 217 976.00 | 223 897.00 | 441 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 728.00 | 2 156.00 | 231 572.00 | 233 728.00 |
BZ Autres créances | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CF Disponibilités | 113 256.00 | | 113 256.00 | 113 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 501.00 | 2 156.00 | 359 345.00 | 361 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 373.00 | 220 131.00 | 583 242.00 | 803 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 181 768.00 | 111 890.00 | | 181 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 944.00 | 79 878.00 | | 95 944.00 |
DL TOTAL (I) | 342 612.00 | 256 668.00 | | 342 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 134.00 | 106 003.00 | | 73 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 86.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 684.00 | 84 834.00 | | 54 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 628.00 | 88 160.00 | | 100 628.00 |
EA Autres dettes | 10 706.00 | 6 998.00 | | 10 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 630.00 | 286 082.00 | | 240 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 242.00 | 542 749.00 | | 583 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 261.00 | 44 942.00 | 13 227.00 | 186 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765.00 | 2 805.00 | 170.00 | 10 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 496.00 | 42 137.00 | 13 058.00 | 175 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 628.00 | 100 628.00 | | 100 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 134.00 | 39 417.00 | 33 717.00 | 73 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 245.00 | 248 245.00 | | 248 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 557.00 | 248 557.00 | | 248 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 630.00 | 206 913.00 | 33 717.00 | 240 630.00 |