| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 016.00 | 18 275.00 | 3 741.00 | 22 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 207.00 | 187 377.00 | 100 830.00 | 288 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 959.00 | 104 074.00 | 55 884.00 | 159 959.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 670.00 | 309 727.00 | 212 944.00 | 522 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 902.00 | 1 481.00 | 308 421.00 | 309 902.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 458.00 | 1 481.00 | 532 977.00 | 534 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 128.00 | 311 208.00 | 745 921.00 | 1 057 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 328 723.00 | 257 712.00 | | 328 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 584.00 | 111 012.00 | | 110 584.00 |
DL TOTAL (I) | 504 207.00 | 433 623.00 | | 504 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 678.00 | 59 785.00 | | 82 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 861.00 | 27 969.00 | | 45 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 647.00 | 137 270.00 | | 97 647.00 |
EA Autres dettes | 15 528.00 | 674.00 | | 15 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 714.00 | 225 698.00 | | 241 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 921.00 | 659 321.00 | | 745 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 747.00 | 57 634.00 | 15 654.00 | 267 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 195.00 | 2 080.00 | | 16 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 552.00 | 55 554.00 | 15 655.00 | 251 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 647.00 | 97 647.00 | | 97 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 328.00 | 21 361.00 | 47 967.00 | 69 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 910.00 | 321 910.00 | 1.00 | 321 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 222.00 | 321 910.00 | 312.00 | 322 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 714.00 | 193 747.00 | 47 967.00 | 241 714.00 |