| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 020.00 | 16 195.00 | 4 825.00 | 21 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 854.00 | 161 482.00 | 85 372.00 | 246 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 442.00 | 90 070.00 | 69 371.00 | 159 442.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 804.00 | 267 747.00 | 212 057.00 | 479 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 892.00 | 5 826.00 | 345 066.00 | 350 892.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 090.00 | 5 826.00 | 447 265.00 | 453 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 894.00 | 273 573.00 | 659 321.00 | 932 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 257 712.00 | 181 768.00 | | 257 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 012.00 | 95 944.00 | | 111 012.00 |
DL TOTAL (I) | 433 623.00 | 342 612.00 | | 433 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 779.00 | 73 134.00 | | 49 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 006.00 | 1 479.00 | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 969.00 | 54 684.00 | | 27 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 270.00 | 100 628.00 | | 137 270.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 10 706.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 698.00 | 240 630.00 | | 225 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 321.00 | 583 242.00 | | 659 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 975.00 | 52 345.00 | 2 573.00 | 217 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 2 796.00 | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 575.00 | 49 550.00 | 2 573.00 | 204 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 270.00 | 137 270.00 | | 137 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 779.00 | 26 258.00 | 23 521.00 | 49 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 340.00 | 362 340.00 | | 362 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 652.00 | 362 652.00 | | 362 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 699.00 | 202 178.00 | 23 521.00 | 225 699.00 |