| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 242.00 | 27 843.00 | 66 399.00 | 94 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 242.00 | 27 843.00 | 66 399.00 | 94 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
060 Stock marchandises | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
084 Disponibilités | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
110 Total général Actif | 131 910.00 | 27 843.00 | 104 066.00 | 131 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 324.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 469.00 | | | 112 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
230 Autres produits | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 124.00 | | | 165 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 818.00 | | | 818.00 |
242 Autres charges externes. | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
262 Autres charges | 691.00 | | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |