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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 643.00 | 37 676.00 | 74 967.00 | 112 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 643.00 | 37 676.00 | 74 967.00 | 112 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
060 Stock marchandises | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
072 Créances – Autres | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
084 Disponibilités | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
110 Total général Actif | 153 656.00 | 37 676.00 | 115 980.00 | 153 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
224 Production immobilisée | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 154.00 | | | 182 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | | | 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
262 Autres charges | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 619.00 | | | 170 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |