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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 065.00 | 36 650.00 | 82 415.00 | 119 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 065.00 | 36 650.00 | 82 415.00 | 119 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
060 Stock marchandises | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
084 Disponibilités | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
110 Total général Actif | 160 152.00 | 36 650.00 | 123 502.00 | 160 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 558.00 | | | 122 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 751.00 | | | 170 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 554.00 | | | 554.00 |
242 Autres charges externes. | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
262 Autres charges | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 750.00 | | | 165 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 767.00 | | | 11 767.00 |