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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 475.00 | 60 000.00 | 295 475.00 | 355 475.00 |
040 Immobilisations financières | 965 043.00 | | 965 043.00 | 965 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 320 518.00 | 60 000.00 | 1 260 518.00 | 1 320 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 115 437.00 | | 115 437.00 | 115 437.00 |
084 Disponibilités | 505 557.00 | | 505 557.00 | 505 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 994.00 | | 620 994.00 | 620 994.00 |
110 Total général Actif | 1 941 511.00 | 60 000.00 | 1 881 511.00 | 1 941 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 674 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 441 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 565 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 881 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 590.00 | 46 999.00 | | 60 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 590.00 | 46 999.00 | | 60 590.00 |
242 Autres charges externes. | 35 483.00 | 8 655.00 | | 35 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 543.00 | 2 299.00 | | 5 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 869.00 | 11 744.00 | | 11 869.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 899.00 | 22 698.00 | | 52 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 691.00 | 24 301.00 | | 7 691.00 |
280 Produits financiers | 445 457.00 | 315 366.00 | | 445 457.00 |
294 Charges financières | 7 331.00 | 9 540.00 | | 7 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 579.00 | | 4 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 441 703.00 | 325 547.00 | | 441 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 218 982.00 | | | 1 218 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |