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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 88 433.00 | 226 567.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 855.00 | 4 048.00 | 806.00 | 4 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 790.00 | 93 944.00 | 1 237 846.00 | 1 331 790.00 |
BZ Autres créances | 132 555.00 | | 132 555.00 | 132 555.00 |
CF Disponibilités | 844 474.00 | | 844 474.00 | 844 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 029.00 | | 977 029.00 | 977 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 819.00 | 93 944.00 | 2 214 875.00 | 2 308 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971 187.00 | | 971 187.00 | 971 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 500.00 | 674 500.00 | | 674 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
DG Autres réserves | 905 950.00 | 758 997.00 | | 905 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 054.00 | 447 953.00 | | 436 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 953.00 | 1 948 901.00 | | 2 083 953.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 124 764.00 | 188 146.00 | | 124 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 648.00 | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | 1 400.00 | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 922.00 | 196 754.00 | | 130 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 875.00 | 2 145 654.00 | | 2 214 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 4 651.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 891.00 | 505 998.00 | | 491 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 838.00 | 58 045.00 | | 55 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 054.00 | 447 953.00 | | 436 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 284.00 | 10 660.00 | | 83 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 284.00 | 10 660.00 | | 83 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 764.00 | 64 289.00 | 60 475.00 | 124 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 555.00 | 132 555.00 | | 132 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 841.00 | 136 841.00 | | 136 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 921.00 | 70 446.00 | 60 475.00 | 130 921.00 |