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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 475.00 | 83 284.00 | 272 192.00 | 355 475.00 |
040 Immobilisations financières | 979 759.00 | | 979 759.00 | 979 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 335 234.00 | 83 284.00 | 1 251 950.00 | 1 335 234.00 |
072 Créances – Autres | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
084 Disponibilités | 785 817.00 | | 785 817.00 | 785 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 893 704.00 | | 893 704.00 | 893 704.00 |
110 Total général Actif | 2 228 938.00 | 83 284.00 | 2 145 654.00 | 2 228 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 674 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 758 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 447 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 948 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 680.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 145 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 859.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 633.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 105 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 175.00 | 62 180.00 | | 62 175.00 |
230 Autres produits | | 1 603.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 175.00 | 63 783.00 | | 62 175.00 |
242 Autres charges externes. | 34 961.00 | 33 965.00 | | 34 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | 2 244.00 | | 2 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 415.00 | 11 869.00 | | 11 415.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 250.00 | 48 081.00 | | 49 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 925.00 | 15 702.00 | | 12 925.00 |
280 Produits financiers | 443 823.00 | 330 912.00 | | 443 823.00 |
294 Charges financières | 4 144.00 | 4 880.00 | | 4 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 3 945.00 | | 4 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 447 953.00 | 337 789.00 | | 447 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 316 232.00 | | | 1 316 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |