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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 989.00 | 8 027.00 | 17 962.00 | 25 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 085.00 | 8 027.00 | 617 058.00 | 625 085.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 904.00 | 8 027.00 | 623 877.00 | 631 904.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 974.00 | 6 585.00 | | 7 974.00 |
DG Autres réserves | 151 459.00 | 125 080.00 | | 151 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 296.00 | 27 768.00 | | 25 296.00 |
DL TOTAL (I) | 484 729.00 | 459 433.00 | | 484 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 941.00 | 41 079.00 | | 119 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 28.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 2 769.00 | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 621.00 | 13 179.00 | | 6 621.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 148.00 | 60 055.00 | | 139 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 877.00 | 519 488.00 | | 623 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 778.00 | 33 635.00 | | 53 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 925.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 925.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -925.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 5 063.00 | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 862.00 | 211 048.00 | | 220 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 566.00 | 183 280.00 | | 195 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 296.00 | 27 768.00 | | 25 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 096.00 | 100 000.00 | | 499 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632.00 | 2 395.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632.00 | 2 395.00 | | 5 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 941.00 | 34 571.00 | 85 371.00 | 119 941.00 |
VI Groupe et associés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 148.00 | 53 778.00 | 85 371.00 | 139 148.00 |