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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 989.00 | 16 071.00 | 9 918.00 | 25 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 085.00 | 16 071.00 | 609 014.00 | 625 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CF Disponibilités | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 373.00 | 16 071.00 | 634 301.00 | 650 373.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | 9 239.00 | | 10 038.00 |
DG Autres réserves | 160 677.00 | 175 490.00 | | 160 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 003.00 | 15 987.00 | | 32 003.00 |
DL TOTAL (I) | 502 719.00 | 500 716.00 | | 502 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 736.00 | 97 671.00 | | 62 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 1.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 503.00 | 1 800.00 | | 31 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 557.00 | 41 731.00 | | 33 557.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 27 600.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 583.00 | 168 803.00 | | 131 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 301.00 | 669 518.00 | | 634 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 326.00 | 106 067.00 | | 90 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 136.00 | | | -10 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 001.00 | 283 747.00 | | 224 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 998.00 | 267 760.00 | | 191 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 003.00 | 15 987.00 | | 32 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 559.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 086.00 | | | 625 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 625 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 25 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 096.00 | | | 599 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 359.00 | 3 713.00 | 1.00 | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 3 713.00 | 1.00 | 12 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 736.00 | 21 479.00 | 41 257.00 | 62 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 583.00 | 90 326.00 | 41 257.00 | 131 583.00 |