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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 989.00 | 12 359.00 | 13 630.00 | 25 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 086.00 | 12 359.00 | 612 726.00 | 625 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CF Disponibilités | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 877.00 | 12 359.00 | 669 518.00 | 681 877.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 238.00 | 7 974.00 | | 9 238.00 |
DG Autres réserves | 175 489.00 | 151 459.00 | | 175 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 986.00 | 25 296.00 | | 15 986.00 |
DL TOTAL (I) | 500 715.00 | 484 729.00 | | 500 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 671.00 | 119 941.00 | | 97 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 9 087.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 731.00 | 6 621.00 | | 41 731.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | 3 000.00 | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 802.00 | 139 148.00 | | 168 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 518.00 | 623 877.00 | | 669 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 066.00 | 53 778.00 | | 106 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 649.00 | 4 649.00 | | -4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 747.00 | 220 862.00 | | 283 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 760.00 | 195 566.00 | | 267 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 986.00 | 25 296.00 | | 15 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 559.00 | 3 884.00 | | 3 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 085.00 | | 1.00 | 625 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 988.00 | | 1.00 | 25 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 096.00 | | | 599 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 026.00 | 4 332.00 | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 026.00 | 4 332.00 | | 8 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 671.00 | 34 935.00 | 62 736.00 | 97 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 802.00 | 106 066.00 | 62 736.00 | 168 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
ST Autres comptes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283.00 | | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |