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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509 561.00 | 446 624.00 | 3 062 937.00 | 3 509 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 402.00 | 60 873.00 | 89 529.00 | 150 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 956.00 | | 248 956.00 | 248 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 918.00 | 507 497.00 | 3 401 421.00 | 3 908 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 883.00 | | 589 883.00 | 589 883.00 |
BZ Autres créances | 691 906.00 | | 691 906.00 | 691 906.00 |
CF Disponibilités | 4 693 197.00 | | 4 693 197.00 | 4 693 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 922.00 | | 6 014 922.00 | 6 014 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 923 841.00 | 507 497.00 | 9 416 344.00 | 9 923 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 015 799.00 | | | 7 015 799.00 |
DH Report à nouveau | -1 681 364.00 | | | -1 681 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 918.00 | | | -71 918.00 |
DL TOTAL (I) | 5 447 417.00 | | | 5 447 417.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859 893.00 | | | 2 859 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 435.00 | | | 405 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 488.00 | | | 375 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 057.00 | | | 312 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 427.00 | | | 3 962 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 344.00 | | | 9 416 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 837.00 | | | 1 293 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 756.00 | 472 741.00 | | 34 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 446 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 756.00 | 26 117.00 | | 34 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 435.00 | 207 185.00 | 198 250.00 | 405 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 488.00 | 375 488.00 | | 375 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 057.00 | 312 057.00 | | 312 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 956.00 | | 248 956.00 | 248 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859 893.00 | 329 553.00 | 2 070 340.00 | 2 859 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321 725.00 | 1 321 725.00 | | 1 321 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 681.00 | 1 321 725.00 | 248 956.00 | 1 570 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 427.00 | 1 233 837.00 | 2 268 590.00 | 3 962 427.00 |