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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 732 452.00 | 3 578 963.00 | 6 153 488.00 | 9 732 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 700.00 | 146 249.00 | 81 450.00 | 227 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 359.00 | | 234 359.00 | 234 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 339 512.00 | 3 725 213.00 | 6 614 298.00 | 10 339 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 142.00 | 60 845.00 | 1 138 297.00 | 1 199 142.00 |
BZ Autres créances | 396 726.00 | | 396 726.00 | 396 726.00 |
CF Disponibilités | 8 206 613.00 | | 8 206 613.00 | 8 206 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 872 241.00 | 60 845.00 | 9 811 396.00 | 9 872 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 211 753.00 | 3 786 058.00 | 16 425 695.00 | 20 211 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 023 641.00 | | | 3 023 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 153.00 | | | 452 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 694.00 | | | 3 660 694.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 651 121.00 | | | 9 651 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 670.00 | | | 422 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 666.00 | | | 439 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 524.00 | | | 731 524.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 477 771.00 | | | 1 477 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 729 000.00 | | | 12 729 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 425 695.00 | | | 16 425 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 949 777.00 | | | 4 949 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 661 759.00 | | 2 703 397.00 | 7 661 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 835.00 | 379 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 645.00 | 10 339 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 732 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 810.00 | 227 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 068 872.00 | | 2 663 579.00 | 7 068 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 915.00 | | 38 595.00 | 208 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 971.00 | | 1 223.00 | 383 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 182.00 | 1 456 841.00 | 19 810.00 | 2 288 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163 709.00 | 1 415 254.00 | | 2 163 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 473.00 | 41 587.00 | 19 810.00 | 124 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 4 500.00 | | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 65 345.00 | | 31 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 845.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 670.00 | 222 670.00 | | 222 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 666.00 | 439 666.00 | | 439 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 426.00 | 209 426.00 | | 209 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 891.00 | 212 891.00 | | 212 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 477 771.00 | 1 477 771.00 | | 1 477 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 359.00 | | 234 359.00 | 234 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 142.00 | 1 199 142.00 | | 1 199 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 651 121.00 | 1 871 898.00 | 7 029 223.00 | 9 651 121.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 708.00 | | | 1 351 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 163.00 | 324 163.00 | | 324 163.00 |
VP Divers | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 987.00 | 1 665 627.00 | 234 359.00 | 1 899 987.00 |
VW T.V.A. | 287 825.00 | 287 825.00 | | 287 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 729 000.00 | 4 949 777.00 | 7 029 223.00 | 12 729 000.00 |