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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 526 809.00 | 12 312.00 | 514 496.00 | 526 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 849.00 | 4 364.00 | 79 484.00 | 83 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 704.00 | 16 677.00 | 603 026.00 | 619 704.00 |
BP En cours de production de services | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BT Marchandises | 1 613 802.00 | 31 675.00 | 1 582 127.00 | 1 613 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 009.00 | | 310 009.00 | 310 009.00 |
BZ Autres créances | 457 017.00 | | 457 017.00 | 457 017.00 |
CF Disponibilités | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 105.00 | 31 675.00 | 2 385 430.00 | 2 417 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 810.00 | 48 352.00 | 2 988 457.00 | 3 036 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 045.00 | -1 729.00 | | -3 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 500.00 | -1 316.00 | | -158 500.00 |
DL TOTAL (I) | 338 454.00 | 6 954.00 | | 338 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 666.00 | | | 941 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 5 584.00 | | 1 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 606.00 | 1 680.00 | | 1 476 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
EA Autres dettes | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 003.00 | 7 264.00 | | 2 650 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 457.00 | 14 219.00 | | 2 988 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 392.00 | 7 264.00 | | 1 736 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 053.00 | | 1 707 053.00 | 1 707 053.00 |
FG Production vendue services | 106 653.00 | | 106 653.00 | 106 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 707.00 | | 1 813 707.00 | 1 813 707.00 |
FM Production stockée | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 213 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 613 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 675.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | | | -4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 072.00 | 69.00 | | 1 818 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 572.00 | 1 385.00 | | 1 976 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 500.00 | -1 316.00 | | -158 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 619 704.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 619 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 9 045.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 678.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 607.00 | 1 476 607.00 | | 1 476 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 298.00 | 128 298.00 | | 128 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 310 009.00 | 310 009.00 | | 310 009.00 |
VB T. V. A. | 404 576.00 | 404 576.00 | | 404 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 667.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 941 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 280.00 | 767 234.00 | 9 045.00 | 776 280.00 |
VW T.V.A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 059.00 | 1 736 392.00 | 400 000.00 | 2 578 059.00 |