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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 581 107.00 | 113 703.00 | 467 403.00 | 581 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 980.00 | 22 860.00 | 65 119.00 | 87 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 132.00 | 136 564.00 | 541 568.00 | 678 132.00 |
BP En cours de production de services | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BT Marchandises | 1 001 552.00 | 71 310.00 | 930 241.00 | 1 001 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 856.00 | | 207 856.00 | 207 856.00 |
BZ Autres créances | 91 462.00 | 27 018.00 | 64 443.00 | 91 462.00 |
CF Disponibilités | 149 230.00 | | 149 230.00 | 149 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 862.00 | 98 329.00 | 1 382 533.00 | 1 480 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 995.00 | 234 894.00 | 1 924 101.00 | 2 158 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 500 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 934.00 | -161 545.00 | | -314 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 508.00 | -153 389.00 | | -224 508.00 |
DL TOTAL (I) | 410 556.00 | 185 065.00 | | 410 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 666.00 | 1 037 282.00 | | 741 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 984.00 | 1 784 089.00 | | 670 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 809.00 | 74 966.00 | | 72 809.00 |
EA Autres dettes | 23 583.00 | 63 291.00 | | 23 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 544.00 | 2 992 731.00 | | 1 513 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 101.00 | 3 177 796.00 | | 1 924 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 877.00 | 2 217 963.00 | | 871 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 255 417.00 | | 3 255 417.00 | 3 255 417.00 |
FD Production vendue biens | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 148 897.00 | | 148 897.00 | 148 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 928.00 | | 3 404 928.00 | 3 404 928.00 |
FM Production stockée | | | 3 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 144 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 329.00 | |
GE Autres charges | | | 11 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 750.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 750.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 910.00 | -750.00 | | 69 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 998.00 | 4 701 340.00 | | 3 602 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 506.00 | 4 854 729.00 | | 3 827 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 508.00 | -153 389.00 | | -224 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 117.00 | | 15 366.00 | 663 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 678 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 669 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 072.00 | | 15 366.00 | 654 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 353.00 | 62 212.00 | | 74 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 353.00 | 62 212.00 | | 74 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 984.00 | 670 984.00 | | 670 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 207 856.00 | 207 856.00 | | 207 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 667.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 741 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 193.00 | 321 148.00 | 9 045.00 | 330 193.00 |
VW T.V.A. | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 545.00 | 871 878.00 | 400 000.00 | 1 513 545.00 |