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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 581 107.00 | 167 125.00 | 413 981.00 | 581 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 472.00 | 542.00 | 3 929.00 | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 960.00 | 33 022.00 | 56 938.00 | 89 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 675 539.00 | 200 689.00 | 474 848.00 | 675 539.00 |
BP En cours de production de services | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BT Marchandises | 1 355 412.00 | 63 372.00 | 1 292 039.00 | 1 355 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 543.00 | 875.00 | 293 667.00 | 294 543.00 |
BZ Autres créances | 181 447.00 | 13 190.00 | 168 256.00 | 181 447.00 |
CF Disponibilités | 520 844.00 | | 520 844.00 | 520 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 569.00 | 77 438.00 | 2 287 130.00 | 2 364 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 109.00 | 278 129.00 | 2 761 980.00 | 3 040 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 442.00 | -314 934.00 | | -539 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727.00 | -224 508.00 | | -727.00 |
DL TOTAL (I) | 409 829.00 | 410 556.00 | | 409 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 666.00 | 741 666.00 | | 641 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 050.00 | 670 984.00 | | 1 145 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 439.00 | 72 809.00 | | 45 439.00 |
EA Autres dettes | 50 274.00 | 23 583.00 | | 50 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 806.00 | 4 500.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 150.00 | 1 513 544.00 | | 2 352 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 980.00 | 1 924 101.00 | | 2 761 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 570.00 | 871 877.00 | | 1 342 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 944 696.00 | | 3 944 696.00 | 3 944 696.00 |
FD Production vendue biens | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FG Production vendue services | 133 755.00 | | 133 755.00 | 133 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 410.00 | | 4 079 411.00 | 4 079 410.00 |
FM Production stockée | | | -5 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 851 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 572.00 | 3 602 998.00 | | 4 175 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 299.00 | 3 827 505.00 | | 4 176 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727.00 | -224 508.00 | | -727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 133.00 | | 6 452.00 | 678 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 045.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 045.00 | 675 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 088.00 | | 6 452.00 | 669 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 564.00 | 64 126.00 | | 136 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 564.00 | 64 126.00 | | 136 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 311.00 | 63 373.00 | 71 311.00 | 71 311.00 |
6T Sur comptes clients | | 876.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 019.00 | 13 190.00 | 27 019.00 | 27 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 330.00 | 77 439.00 | 98 330.00 | 98 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 330.00 | 77 439.00 | 98 330.00 | 98 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 051.00 | 1 145 051.00 | | 1 145 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 292 703.00 | 292 703.00 | | 292 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VC Groupe et associés | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 667.00 | 100 000.00 | 399 999.00 | 641 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 950.00 | 484 950.00 | | 484 950.00 |
VW T.V.A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 238.00 | 1 342 571.00 | 799 999.00 | 2 284 238.00 |