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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 1 496.00 | 1 605.00 | 3 102.00 |
AP Constructions | 475 719.00 | 393 537.00 | 82 181.00 | 475 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 082.00 | 357 556.00 | 54 525.00 | 412 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 847.00 | 228 491.00 | 22 356.00 | 250 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 799.00 | 981 082.00 | 209 717.00 | 1 190 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BT Marchandises | 1 662 032.00 | 52 183.00 | 1 609 848.00 | 1 662 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 895.00 | | 234 895.00 | 234 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 832.00 | 12 637.00 | 825 195.00 | 837 832.00 |
BZ Autres créances | 663 924.00 | 11 720.00 | 652 203.00 | 663 924.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 813.00 | 76 541.00 | 3 346 272.00 | 3 422 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 613.00 | 1 057 624.00 | 3 555 989.00 | 4 613 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
DH Report à nouveau | | -1 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 894.00 | 62 215.00 | | -169 894.00 |
DK Provisions réglementées | 23 402.00 | 21 506.00 | | 23 402.00 |
DL TOTAL (I) | -64 505.00 | 103 492.00 | | -64 505.00 |
DP Provisions pour risques | 5 123.00 | 6 937.00 | | 5 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 123.00 | 6 937.00 | | 5 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 000.00 | 2 086 060.00 | | 1 622 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 015.00 | 22 609.00 | | 39 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 126.00 | 1 119 577.00 | | 1 630 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 327.00 | 224 144.00 | | 235 327.00 |
EA Autres dettes | 51 994.00 | 12 143.00 | | 51 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 668.00 | 25 789.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 372.00 | 3 490 325.00 | | 3 615 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 989.00 | 3 600 755.00 | | 3 555 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 356.00 | 2 315 715.00 | | 2 754 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 988 349.00 | | 9 988 349.00 | 9 988 349.00 |
FD Production vendue biens | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
FG Production vendue services | 792 284.00 | | 792 284.00 | 792 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 784 393.00 | | 10 784 393.00 | 10 784 393.00 |
FM Production stockée | | | 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 857 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 384 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 595 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 20 541.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 743.00 | 11 889.00 | | 410 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 302.00 | 21 896.00 | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 046.00 | 43 785.00 | | 413 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 640.00 | -23 244.00 | | -412 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 35 870.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 858 213.00 | 10 218 765.00 | | 10 858 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 028 107.00 | 10 156 550.00 | | 11 028 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 894.00 | 62 215.00 | | -169 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 941.00 | 34 829.00 | | 21 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 707.00 | | 18 982.00 | 1 178 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 1 190 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 1 138 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 014.00 | | 17 526.00 | 1 128 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 591.00 | | 1 456.00 | 47 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 182.00 | 69 790.00 | 6 890.00 | 918 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 767.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 453.00 | 69 022.00 | 6 890.00 | 917 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 938.00 | 5 123.00 | 6 938.00 | 6 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 938.00 | 5 123.00 | 6 938.00 | 6 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622 000.00 | 800 000.00 | | 1 622 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 127.00 | 1 630 127.00 | | 1 630 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 816.00 | 124 816.00 | | 124 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
UX Autres créances clients | 837 833.00 | 837 833.00 | | 837 833.00 |
VB T. V. A. | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
VC Groupe et associés | 478 398.00 | 478 398.00 | | 478 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 866.00 | 1 523 955.00 | 38 912.00 | 1 562 866.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 356.00 | 2 754 356.00 | | 3 576 356.00 |