| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 2 003.00 | 1 098.00 | 3 102.00 |
AP Constructions | 475 719.00 | 402 253.00 | 73 465.00 | 475 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 922.00 | 370 346.00 | 54 575.00 | 424 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 546.00 | 236 303.00 | 26 243.00 | 262 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 338.00 | 1 010 907.00 | 204 431.00 | 1 215 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BT Marchandises | 2 032 408.00 | 65 355.00 | 1 967 052.00 | 2 032 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 806.00 | 8 241.00 | 587 564.00 | 595 806.00 |
BZ Autres créances | 275 264.00 | 28 000.00 | 247 263.00 | 275 264.00 |
CF Disponibilités | 296 358.00 | | 296 358.00 | 296 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 810.00 | 101 598.00 | 3 138 212.00 | 3 239 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 148.00 | 1 112 505.00 | 3 342 643.00 | 4 455 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 450.00 | 21 500.00 | | 522 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
DH Report à nouveau | -169 894.00 | | | -169 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 999.00 | -169 894.00 | | 185 999.00 |
DK Provisions réglementées | 25 323.00 | 23 402.00 | | 25 323.00 |
DL TOTAL (I) | 624 364.00 | -64 505.00 | | 624 364.00 |
DP Provisions pour risques | 6 435.00 | 5 123.00 | | 6 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 435.00 | 5 123.00 | | 6 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 29 239.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 000.00 | 1 622 000.00 | | 1 272 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 831.00 | 39 015.00 | | 120 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 463.00 | 1 630 126.00 | | 1 014 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 871.00 | 235 327.00 | | 236 871.00 |
EA Autres dettes | 64 716.00 | 51 994.00 | | 64 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 467.00 | 7 668.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 843.00 | 3 615 372.00 | | 2 711 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 643.00 | 3 555 989.00 | | 3 342 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 011.00 | 2 754 356.00 | | 1 769 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 29 239.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 702 584.00 | | 8 702 584.00 | 8 702 584.00 |
FD Production vendue biens | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
FG Production vendue services | 640 038.00 | | 640 038.00 | 640 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 344 237.00 | | 9 344 237.00 | 9 344 237.00 |
FM Production stockée | | | -1 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 419 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 929 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 214 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381.00 | 405.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245.00 | 405.00 | | 3 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -597.00 | 410 743.00 | | -597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 413 046.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | -412 640.00 | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 423 184.00 | 10 858 213.00 | | 9 423 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 237 185.00 | 11 028 107.00 | | 9 237 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 999.00 | -169 894.00 | | 185 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 556.00 | 21 941.00 | | 13 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 800.00 | | 24 538.00 | 1 190 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 649.00 | | 24 539.00 | 1 138 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 082.00 | 29 825.00 | | 981 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 507.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 586.00 | 29 318.00 | | 979 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 123.00 | 6 435.00 | 5 123.00 | 5 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 123.00 | 6 435.00 | 5 123.00 | 5 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 463.00 | 1 014 463.00 | | 1 014 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 810.00 | 79 810.00 | | 79 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
UX Autres créances clients | 585 201.00 | 585 201.00 | | 585 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VB T. V. A. | 154 720.00 | 154 720.00 | | 154 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VP Divers | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 619.00 | 889 707.00 | 38 912.00 | 928 619.00 |
VW T.V.A. | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 012.00 | 1 769 012.00 | | 2 591 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |