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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 582 200.00 | | 582 200.00 | 582 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 3 725.00 | 7 686.00 | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 7 483.00 | 4 617.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 781.00 | 12 277.00 | 594 504.00 | 606 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
BZ Autres créances | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
CF Disponibilités | 270 447.00 | | 270 447.00 | 270 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 700.00 | | 403 700.00 | 403 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 480.00 | 12 277.00 | 998 203.00 | 1 010 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
DG Autres réserves | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 244.00 | 151 543.00 | | 204 244.00 |
DL TOTAL (I) | 817 787.00 | 751 543.00 | | 817 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 886.00 | 38 000.00 | | 31 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 954.00 | 70 684.00 | | 59 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 961.00 | 112 353.00 | | 87 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 416.00 | 221 037.00 | | 180 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 203.00 | 972 580.00 | | 998 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 957.00 | 189 292.00 | | 154 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 069.00 | | 5 712.00 | 601 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 269.00 | | | 583 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | | 5 712.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037.00 | 6 240.00 | | 6 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 151.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 119.00 | 6 089.00 | | 5 119.00 |