| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 582 200.00 | | 582 200.00 | 582 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931.00 | 6 657.00 | 6 273.00 | 12 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 063.00 | 9 787.00 | 10 276.00 | 20 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 263.00 | 17 514.00 | 598 749.00 | 616 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 463 287.00 | | 463 287.00 | 463 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 693.00 | | 537 693.00 | 537 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 956.00 | 17 514.00 | 1 136 442.00 | 1 153 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 789.00 | 7 577.00 | | 17 789.00 |
DG Autres réserves | 7 998.00 | 5 966.00 | | 7 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 627.00 | 204 244.00 | | 256 627.00 |
DL TOTAL (I) | 882 414.00 | 817 787.00 | | 882 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 573.00 | 31 886.00 | | 25 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 058.00 | 616.00 | | 23 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 429.00 | 59 954.00 | | 67 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 968.00 | 87 961.00 | | 137 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 028.00 | 180 416.00 | | 254 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 442.00 | 998 203.00 | | 1 136 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 886.00 | 154 957.00 | | 234 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 781.00 | | 9 482.00 | 606 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 269.00 | | | 583 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 512.00 | | 9 482.00 | 23 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 277.00 | 5 237.00 | | 12 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 208.00 | 5 237.00 | | 11 208.00 |