| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 582 200.00 | | 582 200.00 | 582 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 601.00 | 12 396.00 | 17 205.00 | 29 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 062.00 | 15 065.00 | 17 997.00 | 33 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 932.00 | 28 530.00 | 617 402.00 | 645 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 199.00 | | 94 199.00 | 94 199.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CF Disponibilités | 521 206.00 | | 521 206.00 | 521 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 622.00 | | 629 622.00 | 629 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 554.00 | 28 530.00 | 1 247 024.00 | 1 275 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 622.00 | 17 789.00 | | 30 622.00 |
DG Autres réserves | 11 793.00 | 7 995.00 | | 11 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 136.00 | 256 627.00 | | 395 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 551.00 | 882 414.00 | | 1 037 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 227.00 | 25 573.00 | | 19 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 23 058.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 647.00 | 67 429.00 | | 60 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 499.00 | 137 968.00 | | 126 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 473.00 | 254 028.00 | | 209 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 024.00 | 1 136 442.00 | | 1 247 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 680.00 | 234 886.00 | | 196 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 263.00 | | 29 670.00 | 616 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 269.00 | | | 583 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 994.00 | | 29 670.00 | 32 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 514.00 | 11 016.00 | | 17 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 445.00 | 11 016.00 | | 16 445.00 |