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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 4 931.00 | 20 069.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 189.00 | 1 899.00 | 24 290.00 | 26 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 528.00 | 7 465.00 | 97 063.00 | 104 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 964.00 | 14 295.00 | 153 670.00 | 167 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BT Marchandises | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 046.00 | | 58 045.00 | 58 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 010.00 | 14 295.00 | 211 715.00 | 226 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 965.00 | | | -9 965.00 |
DL TOTAL (I) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 101.00 | | | 165 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 680.00 | | | 201 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 715.00 | | | 211 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 765.00 | | 112 765.00 | 112 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 765.00 | | 112 765.00 | 112 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 732.00 | | | 126 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 965.00 | | | -9 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 295.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 101.00 | 23 880.00 | 141 221.00 | 165 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 173.00 | 13 926.00 | 12 247.00 | 26 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 680.00 | 60 459.00 | 141 221.00 | 201 680.00 |