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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 21 597.00 | 3 403.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 973.00 | 7 431.00 | 21 541.00 | 28 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 570.00 | 29 441.00 | 78 128.00 | 107 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 079.00 | 58 470.00 | 115 609.00 | 174 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BT Marchandises | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
BZ Autres créances | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 84 875.00 | | 84 875.00 | 84 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 417.00 | 58 470.00 | 255 947.00 | 314 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DH Report à nouveau | -9 965.00 | -9 965.00 | | -9 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 139.00 | 18 905.00 | | 24 139.00 |
DL TOTAL (I) | 53 079.00 | 28 939.00 | | 53 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 020.00 | 141 221.00 | | 129 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 587.00 | 9 741.00 | | 9 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | 564.00 | | 23 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 385.00 | 11 102.00 | | 36 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 420.00 | 6 390.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 869.00 | 169 018.00 | | 202 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 947.00 | 197 957.00 | | 255 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 291.00 | | 245 291.00 | 245 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 291.00 | | 245 291.00 | 245 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 315.00 | |
GE Autres charges | | | 7 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 756.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 459.00 | 244 798.00 | | 288 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 320.00 | 225 894.00 | | 264 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 139.00 | 18 905.00 | | 24 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 155.00 | 22 315.00 | | 36 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 264.00 | 8 333.00 | | 13 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 891.00 | 13 982.00 | | 22 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 865.00 | 47 328.00 | | 59 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 869.00 | | | 202 869.00 |