| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 13 264.00 | 11 736.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 189.00 | 4 589.00 | 21 600.00 | 26 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 528.00 | 18 302.00 | 86 226.00 | 104 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 964.00 | 36 156.00 | 131 809.00 | 167 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BT Marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 112.00 | 36 155.00 | 197 957.00 | 234 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 965.00 | | | -9 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 905.00 | -9 965.00 | | 18 905.00 |
DL TOTAL (I) | 28 939.00 | 10 035.00 | | 28 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 221.00 | 165 101.00 | | 141 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 741.00 | 9 835.00 | | 9 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 16 558.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 101.00 | 10 187.00 | | 11 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 018.00 | 201 680.00 | | 169 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 957.00 | 211 715.00 | | 197 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 348.00 | | 241 348.00 | 241 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 348.00 | | 241 348.00 | 241 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 860.00 | |
GE Autres charges | | | 10 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 798.00 | 116 766.00 | | 244 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 894.00 | 126 732.00 | | 225 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 905.00 | -9 965.00 | | 18 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 295.00 | 21 860.00 | | 14 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 931.00 | 8 333.00 | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 364.00 | 13 527.00 | | 9 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 221.00 | 26 587.00 | 114 634.00 | 141 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 054.00 | 807.00 | 12 247.00 | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 018.00 | 54 384.00 | 114 634.00 | 169 018.00 |