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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 703.00 | | 427 703.00 | 427 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 234.00 | 613.00 | 49 621.00 | 50 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 934.00 | 1 775.00 | 155 159.00 | 156 934.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 872.00 | 2 388.00 | 677 483.00 | 679 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
CF Disponibilités | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 982.00 | 2 388.00 | 749 594.00 | 751 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 246.00 | | | -30 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 698.00 | -30 246.00 | | -103 698.00 |
DL TOTAL (I) | -123 944.00 | -20 246.00 | | -123 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 196.00 | 509 176.00 | | 668 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 803.00 | 4 130.00 | | 140 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | | | 823.00 |
EA Autres dettes | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 538.00 | 513 306.00 | | 873 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 594.00 | 493 060.00 | | 749 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 538.00 | 513 306.00 | | 873 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 205.00 | | | -68 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 350.00 | 1 883.00 | | 11 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 048.00 | 32 129.00 | | 115 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 698.00 | -30 246.00 | | -103 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 504.00 | | 780 627.00 | 298 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307 350.00 | | 15 000.00 | 307 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 260.00 | | 679 872.00 | 399 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 910.00 | | 237 169.00 | 91 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 504.00 | | 23 846.00 | 298 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 803.00 | 140 803.00 | | 140 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VI Groupe et associés | 668 196.00 | 668 196.00 | | 668 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 538.00 | 873 538.00 | | 873 538.00 |