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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 703.00 | | 427 703.00 | 427 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 619.00 | 27 593.00 | 26 027.00 | 53 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 087.00 | 94 448.00 | 155 639.00 | 250 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 350.00 | 122 040.00 | 626 310.00 | 748 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CF Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 596.00 | 122 040.00 | 680 556.00 | 802 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 710.00 | -133 944.00 | | -193 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 628.00 | -59 767.00 | | -61 628.00 |
DL TOTAL (I) | -245 338.00 | -183 710.00 | | -245 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 933.00 | 800 929.00 | | 821 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 356.00 | 35 991.00 | | 40 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952.00 | 1 105.00 | | 952.00 |
EA Autres dettes | 62 652.00 | 61 928.00 | | 62 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 894.00 | 900 097.00 | | 925 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 556.00 | 716 387.00 | | 680 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821 933.00 | | | 821 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 807.00 | 75 187.00 | | 55 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 435.00 | 134 954.00 | | 117 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 628.00 | -59 767.00 | | -61 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 143.00 | | 4 207.00 | 744 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 703.00 | | | 427 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 140.00 | | 2 566.00 | 301 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 1 641.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 805.00 | 60 236.00 | | 61 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 805.00 | 60 236.00 | | 61 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VB T. V. A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VI Groupe et associés | 821 933.00 | 821 933.00 | | 821 933.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 894.00 | 925 894.00 | | 925 894.00 |