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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 703.00 | | 427 703.00 | 427 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 724.00 | 13 924.00 | 37 800.00 | 51 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 415.00 | 47 881.00 | 201 534.00 | 249 415.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 143.00 | 61 805.00 | 682 338.00 | 744 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
CF Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 191.00 | 61 805.00 | 716 387.00 | 778 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 944.00 | -30 246.00 | | -133 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 767.00 | -103 698.00 | | -59 767.00 |
DL TOTAL (I) | -183 710.00 | -123 944.00 | | -183 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 23 542.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 929.00 | 668 196.00 | | 800 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | 140 803.00 | | 35 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105.00 | 823.00 | | 1 105.00 |
EA Autres dettes | 61 928.00 | 40 174.00 | | 61 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 097.00 | 873 538.00 | | 900 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 387.00 | 749 594.00 | | 716 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 097.00 | 873 538.00 | | 900 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 458.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 417.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 68 205.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -68 205.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 187.00 | 11 350.00 | | 75 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 954.00 | 115 048.00 | | 134 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 767.00 | -103 698.00 | | -59 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 872.00 | | 94 271.00 | 649 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 703.00 | | | 427 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 169.00 | | 93 971.00 | 207 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 300.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388.00 | 59 417.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 59 417.00 | | 2 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 800 929.00 | 800 929.00 | | 800 929.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 668.00 | 26 368.00 | 15 300.00 | 41 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 097.00 | 900 097.00 | | 900 097.00 |