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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 191.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 745 547.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 107 396.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 678.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 877 067.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 104 464.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 528 350.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 928 206.00 | |
BZ Autres créances | | | 225 911.00 | |
CF Disponibilités | | | 186 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 54 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 040 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 917 248.00 | |
CU Autres participations | | | 6 754.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 743.00 | 1 109 531.00 | | 1 217 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 272.00 | 358 212.00 | | 399 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 015.00 | 1 632 743.00 | | 1 782 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 371.00 | 1 374 329.00 | | 1 080 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 363.00 | 14 278.00 | | 141 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 098.00 | 1 200 561.00 | | 383 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 142.00 | 123 241.00 | | 126 142.00 |
EA Autres dettes | 13 850.00 | 120.00 | | 13 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 390 409.00 | 1 241 350.00 | | 1 390 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 233.00 | 3 953 880.00 | | 3 135 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 248.00 | 5 586 623.00 | | 4 917 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 988.00 | 2 876 953.00 | | 2 354 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 854 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 044 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 898 608.00 | |
FM Production stockée | | | 193 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 117 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 196 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 588.00 | |
GE Autres charges | | | 21 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 7 533.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 8 761.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 272.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 497.00 | 36 819.00 | | 24 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 037.00 | 37 091.00 | | 25 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 537.00 | -28 330.00 | | -11 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 833.00 | 131 873.00 | | 138 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 137 777.00 | 8 595 646.00 | | 8 137 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738 504.00 | 8 237 434.00 | | 7 738 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 272.00 | 358 212.00 | | 399 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 429 236.00 | | 419 550.00 | 4 429 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 155.00 | 4 232 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 103.00 | 37 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 052.00 | 4 187 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 209.00 | | 1 550.00 | 39 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382 793.00 | | 417 980.00 | 4 382 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 234.00 | | 20.00 | 7 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 094.00 | 422 588.00 | 429 117.00 | 2 362 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 783.00 | 3 785.00 | 3 103.00 | 29 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 311.00 | 418 803.00 | 426 014.00 | 2 332 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 098.00 | 383 098.00 | | 383 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390 409.00 | 1 390 409.00 | | 1 390 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 205.00 | 1 928 205.00 | | 1 928 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 138 003.00 | 138 003.00 | | 138 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 371.00 | 300 126.00 | 706 680.00 | 1 080 371.00 |
VI Groupe et associés | 141 363.00 | 141 363.00 | | 141 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 785.00 | | | 293 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 399.00 | 2 208 899.00 | 500.00 | 2 209 399.00 |
VW T.V.A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 233.00 | 2 354 988.00 | 706 680.00 | 3 135 233.00 |