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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 64 328.00 | |
AP Constructions | | | 77 766.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 680 295.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 559 497.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 385 180.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 68 594.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 104 312.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 206 926.00 | |
BZ Autres créances | | | 430 106.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 136 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 970 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 355 330.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 794.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 549.00 | 1 467 015.00 | | 1 848 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 674.00 | 531 534.00 | | 402 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 223.00 | 2 163 549.00 | | 2 416 223.00 |
DP Provisions pour risques | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 833.00 | 1 009 648.00 | | 1 137 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 282.00 | 90 348.00 | | 288 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 495.00 | 798 637.00 | | 463 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 874.00 | 212 343.00 | | 174 874.00 |
EA Autres dettes | 8 982.00 | 9 224.00 | | 8 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 151.00 | 488 952.00 | | 836 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 617.00 | 2 635 083.00 | | 2 909 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 330.00 | 4 828 122.00 | | 5 355 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 659 600.00 | | 1 472 889.00 | 4 659 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 841.00 | 5 207 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924 841.00 | 5 106 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 165.00 | | | 98 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559 162.00 | | 1 471 869.00 | 4 559 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | 1 020.00 | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 306.00 | 442 635.00 | 227 474.00 | 2 607 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 913.00 | 13 924.00 | | 19 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 393.00 | 428 712.00 | 227 474.00 | 2 587 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 494.00 | 463 494.00 | | 463 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 151.00 | 836 151.00 | | 836 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 926.00 | 1 206 926.00 | | 1 206 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
VB T. V. A. | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 833.00 | 268 256.00 | 766 240.00 | 1 137 833.00 |
VI Groupe et associés | 288 282.00 | 288 282.00 | | 288 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 548.00 | | | 253 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 004.00 | 309 004.00 | | 309 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 176.00 | 1 752 676.00 | 1 500.00 | 1 754 176.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 617.00 | 2 040 039.00 | 766 240.00 | 2 909 617.00 |