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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 52 672.00 | |
AP Constructions | | | 72 033.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 596 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 400 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 125 368.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 122 039.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 104 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 940 302.00 | |
BZ Autres créances | | | 509 360.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 533 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 759 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 968 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 094 348.00 | |
CU Autres participations | | | 1 814.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 101 223.00 | 1 848 549.00 | | 2 101 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 206.00 | 402 674.00 | | 259 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 430.00 | 2 416 223.00 | | 2 525 430.00 |
DP Provisions pour risques | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 470.00 | 1 137 833.00 | | 873 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 662.00 | 288 282.00 | | 513 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829 469.00 | | | 829 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 859.00 | 463 495.00 | | 909 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 602.00 | 174 874.00 | | 257 602.00 |
EA Autres dettes | 49 673.00 | 8 982.00 | | 49 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 693.00 | 836 151.00 | | 1 105 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 428.00 | 2 909 617.00 | | 4 539 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 348.00 | 5 355 330.00 | | 7 094 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 648.00 | | 156 575.00 | 5 207 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 900.00 | 5 072 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 900.00 | 4 970 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 165.00 | | | 98 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 190.00 | | 156 555.00 | 5 106 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | 20.00 | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 468.00 | 405 916.00 | 281 428.00 | 2 822 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 837.00 | 11 655.00 | | 33 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 631.00 | 394 260.00 | 281 428.00 | 2 788 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 859.00 | 909 859.00 | | 909 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 489.00 | 94 489.00 | | 94 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 693.00 | 1 105 693.00 | | 1 105 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 940 302.00 | 940 302.00 | | 940 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 206 854.00 | 206 854.00 | | 206 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 470.00 | 269 150.00 | 526 389.00 | 873 470.00 |
VI Groupe et associés | 513 662.00 | 513 662.00 | | 513 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 762.00 | | | 262 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 704.00 | 295 704.00 | | 295 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 638.00 | 759 638.00 | | 759 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 799.00 | 2 209 299.00 | 1 500.00 | 2 210 799.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 959.00 | 3 105 639.00 | 526 389.00 | 3 709 959.00 |