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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 139.00 | | 137 139.00 | 137 139.00 |
AP Constructions | 54 041.00 | 52 987.00 | 1 054.00 | 54 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 540.00 | 94 091.00 | 6 449.00 | 100 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 547.00 | 151 371.00 | 154 175.00 | 305 547.00 |
BT Marchandises | 116 264.00 | | 116 264.00 | 116 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 431 044.00 | | 431 044.00 | 431 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 157.00 | | 577 157.00 | 577 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 703.00 | 151 371.00 | 731 332.00 | 882 703.00 |
CU Autres participations | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 971.00 | 19 970.00 | | 19 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 221 075.00 | 117 031.00 | | 221 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 352.00 | 104 042.00 | | 124 352.00 |
DL TOTAL (I) | 368 447.00 | 244 094.00 | | 368 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 729.00 | 278 589.00 | | 192 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 6 325.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 067.00 | 122 409.00 | | 113 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 917.00 | 31 846.00 | | 53 917.00 |
EA Autres dettes | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 885.00 | 440 081.00 | | 362 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 332.00 | 684 176.00 | | 731 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 353.00 | 247 352.00 | | 220 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 799.00 | | 1 072 799.00 | 1 072 799.00 |
FG Production vendue services | 229 487.00 | | 229 487.00 | 229 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 286.00 | | 1 302 286.00 | 1 302 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 141.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 29 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 208.00 | | | -6 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 476.00 | 31 382.00 | | 41 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 672.00 | 1 385 562.00 | | 1 306 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 319.00 | 1 281 520.00 | | 1 182 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 352.00 | 104 042.00 | | 124 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 585.00 | 9 019.00 | 233.00 | 142 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 585.00 | 9 019.00 | 233.00 | 142 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 067.00 | 113 067.00 | | 113 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 729.00 | 192 729.00 | | 192 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 608.00 | 29 848.00 | 760.00 | 30 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 885.00 | 362 885.00 | | 362 885.00 |