| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 818.00 | 1 979.00 | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 137 139.00 | | 137 139.00 | 137 139.00 |
AP Constructions | 54 041.00 | 53 595.00 | 446.00 | 54 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 948.00 | 5 509.00 | 6 439.00 | 11 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 047.00 | 99 122.00 | 2 925.00 | 102 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 505.00 | 159 045.00 | 158 460.00 | 317 505.00 |
BT Marchandises | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 231 766.00 | | 231 766.00 | 231 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 096.00 | | 347 096.00 | 347 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 601.00 | 159 045.00 | 505 557.00 | 664 601.00 |
CU Autres participations | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 191 799.00 | | | 191 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 487.00 | | | 137 487.00 |
DL TOTAL (I) | 352 306.00 | | | 352 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 876.00 | | | 97 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 251.00 | | | 153 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 557.00 | | | 505 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 251.00 | | | 153 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 637.00 | | 1 280 637.00 | 1 280 637.00 |
FG Production vendue services | 207 745.00 | | 207 745.00 | 207 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 382.00 | | 1 488 382.00 | 1 488 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -633.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -633.00 | | | -633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 426.00 | | | -3 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 458.00 | | | 1 496 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 970.00 | | | 1 358 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 487.00 | | | 137 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 547.00 | | 11 958.00 | 305 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 139.00 | | 2 797.00 | 137 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 874.00 | | 9 161.00 | 158 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 827.00 | 4 218.00 | | 154 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 827.00 | 3 400.00 | | 154 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 876.00 | 97 876.00 | | 97 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VI Groupe et associés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 459.00 | 20 699.00 | 760.00 | 21 459.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 251.00 | 153 251.00 | | 153 251.00 |