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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 139.00 | | 137 139.00 | 137 139.00 |
AP Constructions | 54 041.00 | 53 503.00 | 538.00 | 54 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 540.00 | 97 030.00 | 3 509.00 | 100 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 547.00 | 154 827.00 | 150 720.00 | 305 547.00 |
BT Marchandises | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CF Disponibilités | 254 870.00 | | 254 870.00 | 254 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 110.00 | | 379 110.00 | 379 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 657.00 | 154 827.00 | 529 830.00 | 684 657.00 |
CU Autres participations | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 149 727.00 | | | 149 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 072.00 | | | 152 072.00 |
DL TOTAL (I) | 324 819.00 | | | 324 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 011.00 | | | 205 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 830.00 | | | 529 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 011.00 | | | 205 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 052.00 | | 1 231 052.00 | 1 231 052.00 |
FG Production vendue services | 240 438.00 | | 240 438.00 | 240 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 490.00 | | 1 471 490.00 | 1 471 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 789.00 | | | 1 484 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 717.00 | | | 1 332 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 072.00 | | | 152 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 547.00 | | | 305 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 874.00 | | | 158 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 371.00 | 3 455.00 | | 151 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 371.00 | 3 455.00 | | 151 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 729.00 | | | 192 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 813.00 | 15 053.00 | 760.00 | 15 813.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 011.00 | 205 011.00 | | 205 011.00 |