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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 170.00 | 29 155.00 | 32 015.00 | 61 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 756.00 | 17 648.00 | 40 108.00 | 57 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 926.00 | 46 803.00 | 72 123.00 | 118 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 672.00 | | 275 672.00 | 275 672.00 |
BZ Autres créances | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CF Disponibilités | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 325.00 | | 337 325.00 | 337 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 251.00 | 46 803.00 | 409 448.00 | 456 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 314.00 | 164 662.00 | | 185 314.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 530.00 | 20 652.00 | | 8 530.00 |
DL TOTAL (I) | 210 348.00 | 201 819.00 | | 210 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 095.00 | 13 049.00 | | 30 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 794.00 | 130 903.00 | | 148 794.00 |
EA Autres dettes | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 100.00 | 143 952.00 | | 199 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 448.00 | 345 771.00 | | 409 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 100.00 | 143 952.00 | | 199 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 926.00 | | 53 001.00 | 65 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 950.00 | | 5 220.00 | 55 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | | 47 781.00 | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 735.00 | 35 068.00 | | 11 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 221.00 | 19 934.00 | | 9 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | 15 134.00 | | 2 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
UX Autres créances clients | 275 672.00 | 275 672.00 | | 275 672.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 904.00 | 287 904.00 | | 287 904.00 |
VW T.V.A. | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 100.00 | 199 100.00 | | 199 100.00 |