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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 447.00 | 6 808.00 | 5 640.00 | 12 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 061.00 | 49 176.00 | 27 885.00 | 77 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 508.00 | 55 984.00 | 33 525.00 | 89 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CF Disponibilités | 323 426.00 | | 323 426.00 | 323 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 756.00 | | 386 756.00 | 386 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 264.00 | 55 984.00 | 420 281.00 | 476 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 605.00 | 193 844.00 | | 179 605.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 253.00 | 35 757.00 | | 34 253.00 |
DL TOTAL (I) | 230 358.00 | 246 105.00 | | 230 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 8 039.00 | | 14 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 760.00 | 141 311.00 | | 120 760.00 |
EA Autres dettes | 54 591.00 | 86 851.00 | | 54 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 922.00 | 236 201.00 | | 189 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 281.00 | 482 307.00 | | 420 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 922.00 | 236 201.00 | | 189 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 663.00 | | 36 507.00 | 117 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 663.00 | 89 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 950.00 | 12 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 713.00 | 77 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 170.00 | | 7 227.00 | 61 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 493.00 | | 29 280.00 | 56 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 759.00 | 35 887.00 | 64 663.00 | 84 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 543.00 | 13 214.00 | 55 950.00 | 49 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 216.00 | 22 673.00 | 8 713.00 | 35 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
UX Autres créances clients | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VW T.V.A. | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 922.00 | 189 922.00 | | 189 922.00 |